営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は7億38百万円(前年同期は5億64百万円の増加)で、これは主に税金等調整前四半期純利益3億64百万円、減価償却費3億14百万円、売上債権の減少1億92百万円、たな卸資産の減少57百万円などによる資金の増加に対して、仕入債務の減少1億97百万円、未払消費税等の減少71百万円、法人税等の支払76百万円などによる資金の減少によるものです。

2016/11/09 16:06