4088 エア・ウォーター

4088
2024/09/06
時価
4590億円
PER 予
9.13倍
2010年以降
7.64-22.53倍
(2010-2024年)
PBR
0.91倍
2010年以降
0.76-1.99倍
(2010-2024年)
配当 予
3.2%
ROE 予
9.92%
ROA 予
4.06%
資料
Link
CSV,JSON

社債の発行による収入

【期間】

連結

2010年9月30日
100億
2015年9月30日 ±0%
100億
2018年9月30日 ±0%
100億
2020年9月30日 ±0%
100億
2021年9月30日 +100%
200億
2022年9月30日 -50%
100億
2023年9月30日 +200%
300億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出が増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間に比べ300億1千9百万円支出額が増加し、642億3千5百万円の支出となりました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入が増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間に比べ203億7百万円増加し、243億7千4百万円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前第2四半期連結会計期間末残高に比べ31億4千3百万円増加し、632億5千万円となりました。
2023/11/09 15:15
#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
長期借入金の返済による支出△10,336△16,702
社債の発行による収入10,00030,000
子会社株式の追加取得による支出△551△6
2023/11/09 15:15