キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 17:30
（連結）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 446億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -323億3900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -222億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 31,405 | -15,782 | -10,861 | 15,623 | -20,774 | 28,893 | 通期 | 58,873 | -44,357 | -8,553 | 14,516 | -39,121 | 30,412 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 21,029 | -23,191 | 278 | -2,162 | -21,154 | 28,885 | 通期 | 47,764 | -61,637 | 4,489 | -13,873 | -58,908 | 22,433 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 8,326 | -15,777 | 8,026 | -7,451 | -13,767 | 23,845 | 2Q | 23,673 | -34,712 | 10,862 | -11,039 | -25,115 | 22,125 | 3Q | 34,427 | -61,725 | 29,052 | -27,298 | -41,393 | 25,040 | 通期 | 56,690 | -88,804 | 40,905 | -32,114 | -78,526 | 31,470 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,048 | -4,862 | -2,957 | 3,186 | -17,627 | 32,579 | 2Q | 18,881 | -61,848 | 47,443 | -42,967 | -35,892 | 36,637 | 3Q | 23,651 | -97,578 | 82,283 | -73,927 | -47,691 | 41,308 | 通期 | 43,784 | -115,597 | 80,981 | -71,813 | -61,863 | 41,861 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 13,826 | -16,092 | -4,340 | -2,266 | -12,293 | 36,101 | 2Q | 38,808 | -32,487 | -12,760 | 6,321 | -28,284 | 36,484 | 3Q | 47,127 | -41,543 | -5,211 | 5,584 | -37,518 | 43,287 | 通期 | 76,601 | -52,699 | -20,889 | 23,902 | -50,316 | 45,983 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 13,738 | -12,023 | -6,003 | 1,715 | -13,387 | 43,001 | 2Q | 37,403 | -22,212 | 4,330 | 15,191 | -23,494 | 66,917 | 3Q | 46,615 | -36,072 | -5,380 | 10,543 | -32,870 | 52,644 | 通期 | 71,572 | -53,154 | -6,622 | 18,418 | -44,975 | 59,554 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 10,878 | -11,124 | 2,960 | -246 | -9,277 | 63,731 | 2Q | 28,489 | -34,216 | 4,067 | -5,727 | -27,773 | 60,107 | 3Q | 35,959 | -54,606 | 25,233 | -18,647 | -46,402 | 67,201 | 通期 | 56,953 | -71,135 | 19,257 | -14,182 | -64,549 | 65,944 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 13,129 | -19,299 | -7,853 | -6,170 | -11,467 | 52,785 | 2Q | 34,595 | -64,235 | 24,374 | -29,640 | -34,333 | 63,250 | 3Q | 49,373 | -82,209 | 28,342 | -32,836 | -48,337 | 62,912 | 通期 | 79,625 | -97,966 | 14,723 | -18,341 | -63,469 | 64,975 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 25,725 | -17,620 | -10,612 | 8,105 | -15,869 | 63,240 | 2Q | 47,616 | -35,936 | -21,565 | 11,680 | -32,018 | 55,647 | 3Q | 59,576 | -52,499 | -8,691 | 7,077 | -48,396 | 65,012 | 通期 | 93,236 | -62,166 | -27,335 | 31,070 | -67,479 | 70,609 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 44,622 | -32,339 | -22,201 | 12,283 | -36,418 | 63,787 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2017年3月（連）
- 145億1600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -138億7300万
- 2019年3月（連） -131.49%
- -321億1400万
- 2020年3月（連） -123.62%
- -718億1300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 239億200万
- 2022年3月（連） -22.94%
- 184億1800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -141億8200万
- 2024年3月（連） -29.33%
- -183億4100万
- 2025年3月（連） プラ転
- 310億7000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.78%
- 2018年3月（連）
- 6.34%
- 2019年3月（連）
- 7.07%
- 2020年3月（連）
- 5.41%
- 2021年3月（連）
- 9.5%
- 2022年3月（連）
- 8.05%
- 2023年3月（連）
- 5.67%
- 2024年3月（連）
- 7.77%
- 2025年3月（連）
- 8.67%
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