エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,501 | 39,838 |
| 減価償却費 | 27,119 | 27,620 |
| のれん償却額 | 2,544 | 2,676 |
| 負ののれん発生益 | -1,017 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 716 | 1,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | -631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -1,204 |
| 支払利息 | 1,181 | 1,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -676 | -1,307 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,842 | 2,745 |
| 事業整理損 | － | 2,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,096 | -3,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,076 | -4,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,435 | 7,312 |
| その他 | -31 | -4,517 |
| 小計 | 60,594 | 71,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,596 |
| 利息の支払額 | -1,179 | -1,409 |
| 法人税等の支払額 | -13,051 | -14,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,764 | 56,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,507 | -69,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,378 | 1,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,401 | -2,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,888 | -7,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,207 | 1,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,410 | -8,403 |
| 出資金の払込による支出 | -1,418 | -2,067 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,016 |
| 貸付けによる支出 | -10,492 | -22,314 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,967 | 22,379 |
| その他 | -71 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,637 | -88,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,758 | 19,732 |
| 長期借入れによる収入 | 32,893 | 43,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,667 | -22,369 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -6,897 | -1,989 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,334 | 2,434 |
| リース債務の返済による支出 | -5,354 | -2,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 564 | 633 |
| 配当金の支払額 | -7,272 | -7,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -861 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,489 | 40,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,487 | 8,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,433 | 31,470 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | 81 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,436 | 430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
