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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	37,316	40,501
減価償却費	25,524	27,119
減損損失	604	777
のれん償却額	2,454	2,544
関係会社事業損失	2,030	942
負ののれん発生益	-1,081	-1,017
貸倒引当金の増減額（△は減少）	901	716
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-783	183
受取利息及び受取配当金	-1,002	-1,031
支払利息	1,277	1,181
持分法による投資損益（△は益）	1,292	-676
投資有価証券売却損益（△は益）	-177	-1,180
投資有価証券評価損益（△は益）	319	1,811
固定資産除売却損益（△は益）	1,456	1,842
事業譲渡益	-933	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,573	-25,096
たな卸資産の増減額（△は増加）	-817	-3,076
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,727	17,435
その他	-938	-2,382
小計	66,291	60,594
利息及び配当金の受取額	1,344	1,401
利息の支払額	-1,273	-1,179
補償金の受取額	7,221	－
災害損失の支払額	-139	－
法人税等の支払額	-14,571	-13,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,873	47,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-33,237	-53,507
有形固定資産の売却による収入	3,378	4,378
無形固定資産の取得による支出	-5,884	-5,401
投資有価証券の取得による支出	-12,484	-4,888
投資有価証券の売却による収入	210	2,207
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,044	-3,410
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,111	－
事業譲渡による収入	10,425	－
貸付けによる支出	-8,177	-10,492
貸付金の回収による収入	8,718	10,967
その他	-373	-1,490
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,357	-61,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,166	3,758
長期借入れによる収入	24,731	32,893
長期借入金の返済による支出	-16,927	-26,667
社債の発行による収入	－	10,000
子会社株式の追加取得による支出	-470	-6,897
セール・アンド・リースバックによる収入	4,224	4,334
リース債務の返済による支出	-3,126	-5,354
自己株式の取得による支出	-2,364	-8
自己株式の売却による収入	412	564
配当金の支払額	-5,485	-7,272
非支配株主への配当金の支払額	-380	-861
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,553	4,489
現金及び現金同等物に係る換算差額	-293	-104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,669	-9,487
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,412	22,433
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	538	72
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	608	1,436

エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート