エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,029 | 37,316 |
| 減価償却費 | 26,620 | 25,524 |
| のれん償却額 | 2,285 | 2,454 |
| 関係会社事業損失 | 281 | 2,030 |
| 負ののれん発生益 | -2,863 | -1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 | 901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -708 | -783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -1,002 |
| 支払利息 | 1,384 | 1,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,439 | 1,292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,297 | 1,456 |
| 事業譲渡益 | － | -933 |
| 災害による損失 | 51 | 894 |
| 受取補償金 | -2,662 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893 | 2,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865 | -817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,579 | -3,727 |
| その他 | -3,016 | -1,085 |
| 小計 | 55,843 | 66,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,344 |
| 利息の支払額 | -1,385 | -1,273 |
| 補償金の受取額 | － | 7,221 |
| 災害損失の支払額 | － | -139 |
| 法人税等の支払額 | -12,343 | -14,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,512 | 58,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,829 | -33,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,987 | 3,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,124 | -5,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -12,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,876 | -9,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,111 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,425 |
| 貸付けによる支出 | -6,795 | -8,177 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,738 | 8,718 |
| その他 | -829 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,647 | -44,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,741 | -9,166 |
| 長期借入れによる収入 | 15,303 | 24,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,125 | -16,927 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,019 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -2,678 | -470 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 364 | 4,224 |
| リース債務の返済による支出 | -2,631 | -3,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -2,364 |
| 自己株式の売却による収入 | 273 | 412 |
| 配当金の支払額 | -5,681 | -5,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -602 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,115 | -8,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,351 | 5,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,595 | 30,412 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 538 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
