エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,816 | 36,029 |
| 減価償却費 | 25,222 | 26,620 |
| のれん償却額 | 2,113 | 2,285 |
| 負ののれん発生益 | -1,511 | -2,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -756 | -753 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | -1,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -357 | -708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,203 |
| 支払利息 | 1,452 | 1,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -881 | 5,439 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,647 | 1,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 2,267 |
| 環境対策費 | 1,683 | － |
| 受取補償金 | -1,529 | -2,662 |
| 課徴金返還額 | -2,911 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,145 | -893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,644 | -865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,171 | -4,579 |
| その他 | 2,841 | -3,076 |
| 小計 | 61,008 | 55,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,485 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -1,452 | -1,385 |
| 補償金の受取額 | 2,390 | － |
| 課徴金の返還による収入 | 2,911 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,271 | -12,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,071 | 43,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,055 | -34,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 807 | 3,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,748 | -3,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,804 | -1,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,159 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,489 | -8,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 450 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,301 | -6,795 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,517 | 10,738 |
| その他 | -19 | -829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,483 | -40,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,742 | 4,741 |
| 長期借入れによる収入 | 11,955 | 15,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,705 | -17,125 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -38 | -10,019 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -2,678 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,474 | 364 |
| リース債務の返済による支出 | -2,309 | -2,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -61 |
| 自己株式の売却による収入 | 275 | 273 |
| 配当金の支払額 | -5,296 | -5,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -465 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,940 | -8,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,671 | -5,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,763 | 23,595 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 340 | 82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
