短期借入金の純増減額（△は減少）
連結
- 2008年3月31日
- 104億9700万
- 2009年3月31日 -78.62%
- 22億4400万
- 2010年3月31日
- -133億3800万
- 2011年3月31日
- -49億8100万
- 2012年3月31日
- 52億6300万
- 2013年3月31日 -77.9%
- 11億6300万
- 2014年3月31日
- -41億5200万
- 2015年3月31日
- -27億4200万
- 2016年3月31日
- 47億4100万
- 2017年3月31日
- -91億6600万
- 2018年3月31日
- 37億5800万
- 2019年3月31日 +425.07%
- 197億3200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 手元資金については、資金効率を重視し事業継続に必要な適正水準を維持する方針としております。2023/06/23 16:12
なお、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、取引銀行3行との間に総額200億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
成長投資については、経済活動の停滞が長期化した局面に備えて十分な財務の安全性を維持するため、今後のM&A投資及び設備投資は、事業環境の変化を慎重に見極めながら厳選していきます。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/23 16:12
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 31 168 6,080 長期借入れによる収入 31 7,667 52,176