エア・ウォーター（4088）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 104億9700万
2009年3月31日 -78.62%: 22億4400万
2009年12月31日: -75億2600万
2010年3月31日 -77.23%: -133億3800万
2010年9月30日: -30億100万
2010年12月31日: 31億3100万
2011年3月31日: -49億8100万
2011年9月30日: 38億2400万
2012年3月31日 +37.63%: 52億6300万
2012年9月30日 +131.2%: 121億6800万
2013年3月31日 -90.44%: 11億6300万
2013年9月30日: -44億5100万
2014年3月31日: -41億5200万
2014年9月30日: 18億4400万
2015年3月31日: -27億4200万
2015年9月30日: 17億4200万
2016年3月31日 +172.16%: 47億4100万
2016年9月30日: -52億7100万
2017年3月31日 -73.89%: -91億6600万
2017年9月30日: 69億5600万
2018年3月31日 -45.97%: 37億5800万
2018年9月30日 +92.42%: 72億3100万
2019年3月31日 +172.88%: 197億3200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

中長期的に企業価値を高めていくために必要な成長投資の資金については、事業で創出されるキャッシュ・フローを充当し、不足する分は銀行借入或いは社債発行による負債調達を基本としております。
手元資金については、資金効率を重視し事業継続に必要な適正水準を維持する方針としております。なお、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、取引銀行3行との間に総額200億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
成長投資については、経済活動の停滞が長期化した局面に備えて十分な財務の安全性を維持するため、今後のM&A投資及び設備投資は、事業環境の変化を慎重に見極めながら厳選してまいります。

2025/06/25 15:39

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	31	△245	△5,247
長期借入れによる収入	31	41,128	40,777

2025/06/25 15:39