- #1 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(多額な資金の借入)
当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定化のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、2026年1月30日開催の取締役会の決議に基づき、2026年2月12日付で、総額113,000百万円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づき、以下の通り借入を実行いたしました。
2026/07/31 17:00- #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
④ 各事業年度の末日における当社の損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
なお、当社は財務制限条項等の特約条項が付されたコミットメントライン契約を締結しておりますが、2025年3月31日及び2026年3月31日における借入残高はありません。
2026/07/31 17:00- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
③ 貸出コミットメント
報告日現在におけるコミットメントラインの総額及び借入未実行残高は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
2026/07/31 17:00- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
中長期的に企業価値を高めていくために必要な成長投資の資金については、事業で創出されるキャッシュ・フローを充当し、不足する分は銀行借入或いは社債発行による負債調達を基本としております。
手元資金については、資金効率を重視し事業継続に必要な適正水準を維持する方針としております。なお、資金の機動的かつ安定的な調達により、財務基盤の安定化を図ることを目的として、取引銀行3行との間に総額1,130億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
成長投資については、経済活動の停滞が長期化した局面に備えて十分な財務の安全性を維持するため、今後のM&A投資及び設備投資は、事業環境の変化を慎重に見極めながら厳選してまいります。
2026/07/31 17:00- #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32 | △4,177 | | 62,256 |
| 長期借入れによる収入 | 32 | 44,119 | | 28,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
