エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,158 | 36,816 |
| 減価償却費 | 24,337 | 25,222 |
| のれん償却額 | 2,032 | 2,113 |
| 負ののれん発生益 | -98 | -1,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | -756 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -291 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -1,078 |
| 支払利息 | 1,566 | 1,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,402 | -881 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,932 | 1,647 |
| 環境対策費 | － | 1,683 |
| 受取補償金 | -1,669 | -1,529 |
| 課徴金返還額 | － | -2,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,264 | 4,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -2,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,457 | -5,171 |
| その他 | 3,201 | 2,894 |
| 小計 | 56,378 | 61,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,853 | 1,485 |
| 利息の支払額 | -1,573 | -1,452 |
| 補償金の受取額 | 2,631 | 2,390 |
| 課徴金の返還による収入 | － | 2,911 |
| 損害補償損失の支払額 | -453 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,587 | -15,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,248 | 51,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,761 | -30,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634 | 807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -1,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,903 | -5,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | 2,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,338 | -1,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 450 |
| 貸付けによる支出 | -12,679 | -16,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,217 | 16,517 |
| その他 | 13 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,186 | -35,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,152 | -2,742 |
| 長期借入れによる収入 | 39,583 | 11,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,302 | -11,705 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -38 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,474 |
| リース債務の返済による支出 | -2,539 | -2,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 359 | 275 |
| 配当金の支払額 | -4,886 | -5,296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,620 | -7,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 903 | 7,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,751 | 28,763 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 372 | 340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
