エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,663 | 35,151 |
| 減価償却額 | 22,058 | 24,337 |
| 減損損失 | 3,429 | 852 |
| のれん償却額 | 1,780 | 2,032 |
| 貸倒引当金の増減額 | -214 | 263 |
| 退職給付引当金の増減額 | 285 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -291 |
| 受取利息及び配当金 | -911 | -792 |
| 支払利息 | 1,615 | 1,571 |
| 持分法による投資損益 | -7,010 | -1,402 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,522 | 1,932 |
| 災害による損失 | 10 | － |
| 損害補償損失 | 897 | － |
| 受取補償金 | -2,025 | -1,669 |
| 売上債権の増減額 | -2,021 | -9,264 |
| たな卸資産の増減額 | -2,450 | -54 |
| 仕入債務の増減額 | -4,364 | 1,457 |
| その他 | 977 | 2,253 |
| 小計 | 44,243 | 56,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,707 | 1,853 |
| 利息の支払額 | -1,607 | -1,573 |
| 補償金の受取額 | 1,744 | 2,631 |
| 損害補償損失の支払額 | -444 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -15,586 | -10,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,057 | 48,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,727 | -36,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,343 | -9,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,775 | -5,338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,067 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2,102 | － |
| 貸付による支出 | -5,341 | -12,679 |
| 貸付の回収による収入 | 6,155 | 12,217 |
| その他 | 61 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,501 | -52,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,163 | -4,152 |
| 長期借入れによる収入 | 26,826 | 39,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,624 | -23,302 |
| 社債の償還による支出 | -38 | -48 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,629 | -2,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -93 |
| 自己株式の売却による収入 | 399 | 359 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -4,293 | -4,886 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -358 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,253 | 4,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,186 | 903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,469 | 20,751 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | 4 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | 372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
