エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,501 | 29,663 |
| 減価償却費 | 20,373 | 22,058 |
| 減損損失 | 259 | 3,429 |
| のれん償却額 | 1,560 | 1,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 348 | -214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | 285 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,742 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -911 |
| 支払利息 | 1,489 | 1,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,010 | -7,010 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 976 | 2,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 379 | 214 |
| 災害損失 | 1,732 | 10 |
| 損害補償損失 | － | 897 |
| 受取補償金 | -693 | -2,025 |
| 受取保険金 | － | -530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,049 | -2,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546 | -2,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,853 | -4,364 |
| その他 | 406 | 763 |
| 小計 | 57,928 | 43,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 1,707 |
| 利息の支払額 | -1,709 | -1,607 |
| 補償金の受取額 | 167 | 1,744 |
| 保険金の受取額 | － | 530 |
| 災害損失の支払額 | -1,478 | － |
| 損害補償損失の支払額 | － | -444 |
| 課徴金の支払額 | -3,639 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,073 | -15,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,661 | 30,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,551 | -24,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 810 | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,232 | -4,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | -14,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 379 | 2,067 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,102 |
| 貸付けによる支出 | -11,994 | -5,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,376 | 6,155 |
| その他 | 131 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,695 | -42,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,263 | 1,163 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 26,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,838 | -11,624 |
| 社債の償還による支出 | -1,545 | -38 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,199 | 900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,959 | -2,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 398 | 399 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 配当金の支払額 | -4,219 | -4,293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -292 | -358 |
| その他 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,611 | 10,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,358 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,130 | 21,562 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 12 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 81 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,562 | 19,469 |
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