エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,357 | 33,501 |
| 減価償却費 | 19,423 | 20,373 |
| 減損損失 | 610 | 259 |
| 災害損失 | 3,069 | 1,732 |
| 受取補償金 | － | -693 |
| のれん償却額 | 1,361 | 1,560 |
| 負ののれん発生益 | -104 | -321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | -39 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -2,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -869 |
| 支払利息 | 1,629 | 1,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,333 | -1,010 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,123 | 976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 379 |
| 課徴金引当金繰入額 | 3,639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,175 | -9,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,743 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,723 | 11,853 |
| その他 | -2,148 | 888 |
| 小計 | 47,720 | 57,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -1,584 | -1,709 |
| 補償金の受取額 | － | 167 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,478 |
| 課徴金の支払額 | － | -3,639 |
| 法人税等の支払額 | -14,707 | -13,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,576 | 39,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,427 | -21,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,048 | -7,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -884 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 87 | 379 |
| 貸付けによる支出 | -7,262 | -11,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,392 | 11,376 |
| その他 | 348 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,766 | -28,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,981 | 5,263 |
| 長期借入れによる収入 | 9,018 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,788 | -11,838 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -134 | -1,545 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,955 | 3,199 |
| リース債務の返済による支出 | -1,018 | -1,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,364 | -122 |
| 自己株式の売却による収入 | 266 | 398 |
| 配当金の支払額 | -4,218 | -4,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -273 | -292 |
| その他 | -52 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -7,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,791 | 3,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,528 | 18,130 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | 73 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 370 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,130 | 21,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
