エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,442 | 24,357 |
| 減価償却費 | 17,044 | 19,423 |
| 減損損失 | 463 | 610 |
| 災害による損失 | － | 3,069 |
| のれん償却額 | 1,225 | 1,361 |
| 負ののれん発生益 | － | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 501 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -882 |
| 支払利息 | 1,765 | 1,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -773 | -1,333 |
| 持分変動損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,059 | 1,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 48 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 3,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,942 | -3,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,255 | 3,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,757 | -3,723 |
| その他 | 4,067 | -2,148 |
| 小計 | 52,742 | 47,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,769 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -1,591 | -1,584 |
| 法人税等の支払額 | -8,328 | -14,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,592 | 32,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,159 | -30,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 959 | 448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -847 | -448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,836 | -3,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 250 | 87 |
| 貸付けによる支出 | -13,618 | -7,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,136 | 6,392 |
| その他 | 148 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,820 | -34,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,338 | -4,981 |
| 長期借入れによる収入 | 10,367 | 9,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,192 | -17,788 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -295 | -134 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 11,955 |
| リース債務の返済による支出 | -809 | -1,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -4,364 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 266 |
| 配当金の支払額 | -4,078 | -4,218 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -222 | -273 |
| その他 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,615 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,840 | -3,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,185 | 21,528 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | 22 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,528 | 18,130 |
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