エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,879 | 26,442 |
| 減価償却費 | 14,295 | 17,044 |
| 減損損失 | 216 | 463 |
| のれん償却額 | 1,254 | 1,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 | 501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -732 |
| 支払利息 | 1,627 | 1,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,304 | -773 |
| 持分変動損益（△は益） | 73 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,156 | 1,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -862 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,853 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,502 | -2,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,232 | 7,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,524 | -2,757 |
| その他 | 1,039 | 4,067 |
| 小計 | 38,601 | 52,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,655 | 1,769 |
| 利息の支払額 | -1,605 | -1,591 |
| 法人税等の支払額 | -10,767 | -8,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,884 | 44,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,725 | -21,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,628 | -847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | -2,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,989 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 129 | 250 |
| 貸付けによる支出 | -8,591 | -13,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 348 | 11,136 |
| その他 | -458 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,999 | -25,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,244 | -13,338 |
| 長期借入れによる収入 | 28,922 | 10,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,410 | -12,192 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -155 | -295 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -809 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 4 |
| 配当金の支払額 | -4,254 | -4,078 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -236 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,784 | -20,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,642 | -1,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,524 | 23,185 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | 184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,185 | 21,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
