キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 29,635 | 29,326 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -2 | -7 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,974 | 23,837 |
| 減損損失 | 35 | 3,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,005 | -1,479 |
| 支払利息 | 1,880 | 2,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,283 | -3,206 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -209 | 25 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 16,437 | 28,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,850 | -9,254 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -12,653 | -20,868 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,440 | 4,475 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,753 | 1,931 |
| その他 | -3,627 | -1,728 |
| 小計 | 43,525 | 57,449 |
| 利息の受取額 | 357 | 326 |
| 配当金の受取額 | 988 | 1,298 |
| 利息の支払額 | -1,884 | -2,503 |
| 法人所得税の支払額 | -7,638 | -8,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 35,348 | 48,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,029 | -33,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 736 | 428 |
| 無形資産の取得による支出 | -975 | -1,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,129 | -2,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,322 | 767 |
| 事業譲受による支出 | -8 | － |
| その他 | -11,945 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -64,833 | -36,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,625 | 56 |
| 長期借入れによる収入 | 18,312 | 7,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,323 | -12,047 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -6 | -4,855 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 593 | 466 |
| リース負債の返済による支出 | -3,573 | -4,366 |
| 配当金の支払額 | -7,324 | -7,783 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -324 | -472 |
| その他 | 685 | 678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,665 | -21,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 606 | 823 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -5,213 | -8,845 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | 157 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,611 | 58,594 |
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