エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 16:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,260 | 18,037 |
| 減価償却費 | 12,754 | 13,331 |
| のれん償却額 | 1,170 | 1,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -793 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -549 |
| 支払利息 | 626 | 578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 394 | -449 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 378 | 553 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,269 | -9,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716 | -4,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,125 | 9,788 |
| その他 | -4,007 | -2,410 |
| 小計 | 29,703 | 26,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 780 |
| 利息の支払額 | -625 | -574 |
| 補償金の受取額 | 7,221 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,622 | -5,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,405 | 21,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,345 | -17,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | 1,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,429 | -3,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -2,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,996 | -109 |
| 出資金の払込による支出 | -555 | -554 |
| 事業譲渡による収入 | 10,425 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,227 | -3,485 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,057 | 3,533 |
| その他 | -376 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,782 | -23,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,271 | 6,956 |
| 長期借入れによる収入 | 6,063 | 6,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,698 | -8,879 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -374 | -1,239 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,573 | 2,572 |
| リース債務の返済による支出 | -1,803 | -1,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,359 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 266 |
| 配当金の支払額 | -2,748 | -3,938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -377 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,861 | 278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -544 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,217 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,893 | 28,885 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 531 | 53 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | 297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
