エア・ウォーター（4088）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3) 非継続事業のキャッシュ・フロー

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-
合計	△0	△1

2023/11/09 15:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出が増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間に比べ300億1千9百万円支出額が増加し、642億3千5百万円の支出となりました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入が増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間に比べ203億7百万円増加し、243億7千4百万円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前第2四半期連結会計期間末残高に比べ31億4千3百万円増加し、632億5千万円となりました。

2023/11/09 15:15

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△34,216	△64,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		4,850	2,468
その他		675	685
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,067	24,374
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		1,369	584

2023/11/09 15:15