財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が減少したことなどにより、前第2四半期連結累計期間に比べ147億7千9百万円支出額が減少し、143億5千4百万円の支出となりました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の圧縮に努めた結果、前第2四半期連結累計期間の90億9千7百万円の収入に対して、69億8千1百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前第2四半期連結会計期間末残高に比べ27億3千3百万円減少し、223億9千8百万円となりました。

2014/11/11 15:31