エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,414 | 17,725 |
| 減価償却額 | 12,169 | 12,545 |
| のれん償却額 | 990 | 1,012 |
| 貸倒引当金の増減額 | -113 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額 | 63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -191 |
| 受取利息及び配当金 | -462 | -707 |
| 支払利息 | 760 | 748 |
| 持分法による投資損益 | -769 | -743 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 403 | 404 |
| 受取補償金 | -1,112 | -1,435 |
| 売上債権の増減額 | 8,011 | 13,126 |
| たな卸資産の増減額 | -1,220 | -3,101 |
| 仕入債務の増減額 | -6,433 | -9,862 |
| その他 | -1,292 | 100 |
| 小計 | 27,407 | 29,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 1,052 |
| 利息の支払額 | -771 | -746 |
| 補償金の受取額 | 2,074 | 1,466 |
| 損害補償損失の支払額 | -453 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,556 | -8,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,168 | 23,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,370 | -12,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,965 | -1,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,635 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 297 | － |
| 貸付による支出 | -1,355 | -10,841 |
| 貸付の回収による収入 | 1,621 | 10,512 |
| その他 | -11 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,133 | -14,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,451 | 1,844 |
| 長期借入れによる収入 | 28,951 | 2,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,398 | -6,924 |
| 社債の償還による支出 | -29 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -1,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 165 | 155 |
| 配当金の支払額 | -2,540 | -2,747 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -262 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,097 | -6,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,283 | 1,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,131 | 22,398 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 372 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
