四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,725 | 19,291 |
減価償却費 | 12,545 | 13,141 |
のれん償却額 | 1,012 | 1,138 |
負ののれん発生益 | -7 | -2,863 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | -713 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -191 | -255 |
受取利息及び受取配当金 | -707 | -804 |
支払利息 | 748 | 721 |
持分法による投資損益(△は益) | -743 | -100 |
固定資産除売却損益(△は益) | 404 | 504 |
受取補償金 | -1,435 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,126 | 7,712 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,101 | -1,229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,862 | -5,912 |
その他 | 107 | -2,585 |
小計 | 29,658 | 28,046 |
利息及び配当金の受取額 | 1,052 | 932 |
利息の支払額 | -746 | -722 |
補償金の受取額 | 1,466 | - |
法人税等の支払額 | -8,383 | -5,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,046 | 22,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,711 | -15,491 |
有形固定資産の売却による収入 | 230 | 3,409 |
無形固定資産の取得による支出 | -338 | -695 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,188 | -538 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,254 |
出資金の払込による支出 | -70 | -579 |
貸付けによる支出 | -10,841 | -2,583 |
貸付金の回収による収入 | 10,512 | 5,922 |
その他 | 52 | 115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,354 | -16,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,844 | 1,742 |
長期借入れによる収入 | 2,306 | 3,911 |
長期借入金の返済による支出 | -6,924 | -4,300 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -19 | -10,019 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -535 |
リース債務の返済による支出 | -1,171 | -1,394 |
自己株式の取得による支出 | -29 | -31 |
自己株式の売却による収入 | 155 | 253 |
配当金の支払額 | -2,747 | -2,939 |
非支配株主への配当金の支払額 | -395 | -550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,981 | -3,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,646 | 2,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,398 | 31,119 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 23 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 82 |