エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,291 | 17,260 |
| 減価償却費 | 13,141 | 12,754 |
| のれん償却額 | 1,138 | 1,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -713 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255 | -793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -502 |
| 支払利息 | 721 | 626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | 394 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 504 | 378 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -933 |
| 災害による損失 | 67 | 296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,712 | 18,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,229 | -716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,912 | -14,125 |
| その他 | -5,516 | -4,303 |
| 小計 | 28,046 | 29,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 728 |
| 利息の支払額 | -722 | -625 |
| 補償金の受取額 | － | 7,221 |
| 法人税等の支払額 | -5,472 | -5,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,784 | 31,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,491 | -18,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,409 | 1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -2,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,254 | -5,996 |
| 出資金の払込による支出 | -579 | -555 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,425 |
| 貸付けによる支出 | -2,583 | -3,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,922 | 4,057 |
| その他 | 115 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,694 | -15,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,742 | -5,271 |
| 長期借入れによる収入 | 3,911 | 6,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,300 | -6,698 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,019 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -535 | -374 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,573 |
| リース債務の返済による支出 | -1,394 | -1,803 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -2,359 |
| 自己株式の売却による収入 | 253 | 136 |
| 配当金の支払額 | -2,939 | -2,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -550 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,862 | -10,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,273 | 4,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,119 | 28,893 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | 531 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
