エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,578 | 16,411 |
| 減価償却費 | 10,563 | 12,169 |
| 減損損失 | 175 | 163 |
| のれん償却額 | 858 | 990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238 | -113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 215 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -462 |
| 支払利息 | 754 | 763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -944 | -769 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,044 | 403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,624 | 3 |
| 災害による損失 | 10 | － |
| 受取補償金 | -1,065 | -1,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,777 | 8,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,035 | -1,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,039 | -6,433 |
| その他 | -1,539 | -1,458 |
| 小計 | 22,260 | 27,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,213 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -761 | -771 |
| 補償金の受取額 | 1,339 | 2,074 |
| 損害補償損失の支払額 | － | -453 |
| 法人税等の支払額 | -6,638 | -4,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,412 | 25,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,824 | -19,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,082 | -4,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,545 | -5,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 297 |
| 貸付けによる支出 | -2,455 | -1,355 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,704 | 1,621 |
| その他 | 50 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,066 | -29,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,168 | -4,451 |
| 長期借入れによる収入 | 1,592 | 28,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,693 | -11,398 |
| 社債の償還による支出 | -19 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -1,401 | -1,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -42 |
| 自己株式の売却による収入 | 212 | 165 |
| 配当金の支払額 | -2,145 | -2,540 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -331 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 9,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,278 | 5,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,562 | 20,378 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | 4 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | 372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,378 | 25,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
