エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,509 | 12,578 |
| 減価償却費 | 10,123 | 10,563 |
| 災害による損失 | 1,555 | 10 |
| 受取補償金 | － | -1,065 |
| のれん償却額 | 782 | 858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 215 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,742 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -481 |
| 支払利息 | 812 | 754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -778 | -944 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 245 | 1,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 1,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,034 | 4,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,322 | -1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | -5,039 |
| その他 | 726 | -1,363 |
| 小計 | 27,324 | 22,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 1,213 |
| 利息の支払額 | -757 | -761 |
| 補償金の受取額 | － | 1,339 |
| 災害損失の支払額 | -1,098 | － |
| 課徴金の支払額 | -3,639 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,269 | -6,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,624 | 17,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,482 | -8,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,916 | -2,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | -13,545 |
| 貸付けによる支出 | -2,508 | -2,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,344 | 2,704 |
| その他 | 73 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,321 | -24,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,824 | 12,168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660 | 1,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,975 | -4,693 |
| 社債の償還による支出 | -26 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 213 | 212 |
| 配当金の支払額 | -2,109 | -2,145 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -292 | -331 |
| リース債務の返済による支出 | -980 | -1,401 |
| その他 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,788 | 5,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517 | -1,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,130 | 18,658 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 12 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,658 | 20,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
