エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,787 | 14,509 |
| 減価償却費 | 9,510 | 10,123 |
| 減損損失 | 540 | 2 |
| 災害による損失 | － | 1,555 |
| のれん償却額 | 592 | 782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | 104 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -2,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -466 |
| 支払利息 | 876 | 812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -691 | -778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 270 | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,364 | 4,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104 | -1,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,785 | -282 |
| その他 | -1,763 | 795 |
| 小計 | 20,471 | 27,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -795 | -757 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,098 |
| 課徴金の支払額 | － | -3,639 |
| 法人税等の支払額 | -8,692 | -7,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,744 | 15,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,883 | -8,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,501 | -1,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -448 | -67 |
| 貸付けによる支出 | -2,852 | -2,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,005 | 2,344 |
| その他 | 313 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,472 | -10,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,001 | 3,824 |
| 長期借入れによる収入 | 4,038 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,308 | -6,975 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -107 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,324 | -109 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 213 |
| 配当金の支払額 | -2,132 | -2,109 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -273 | -292 |
| リース債務の返済による支出 | -437 | -980 |
| その他 | -52 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -4,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,268 | 517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,528 | 17,543 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 10 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,543 | 18,658 |
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