財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出および投資有価証券の取得による支出が増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間に比べ115億2千1百万円支出額が増加し、347億1千2百万円の支出となりました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどがあったものの、社債の発行による収入などにより、前第2四半期連結累計期間に比べ105億8千4百万円増加し、108億6千2百万円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前第2四半期連結会計期間末残高に比べ67億6千万円減少し、221億2千5百万円となりました。

2018/11/09 15:34