エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,037 | 18,986 |
| 減価償却費 | 13,331 | 13,387 |
| のれん償却額 | 1,237 | 1,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -593 |
| 支払利息 | 578 | 584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -449 | -641 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 553 | 938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,586 | 10,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,042 | -6,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,788 | -1,985 |
| その他 | -2,410 | -5,564 |
| 小計 | 26,566 | 29,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 780 | 826 |
| 利息の支払額 | -574 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -5,741 | -6,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,029 | 23,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,406 | -23,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,682 | 369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,748 | -1,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,340 | -10,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109 | － |
| 出資金の払込による支出 | -554 | -83 |
| 貸付けによる支出 | -3,485 | -6,232 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,533 | 6,335 |
| その他 | -762 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,191 | -34,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,956 | 7,231 |
| 長期借入れによる収入 | 6,319 | 12,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,879 | -13,277 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1,239 | -1,017 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,572 | 1,309 |
| リース債務の返済による支出 | -1,391 | -1,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 266 | 280 |
| 配当金の支払額 | -3,938 | -4,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -385 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278 | 10,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,877 | -356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,433 | 22,125 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 297 | 48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
