エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 29,326 | -18,285 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -7 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 23,837 | 26,196 |
| 減損損失 | 3,342 | 38,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,479 | -1,851 |
| 支払利息 | 2,458 | 2,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,206 | -2,392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | -76 |
| その他の金融費用 | － | 11,960 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 28,596 | 25,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,254 | -1,557 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -20,868 | -22,859 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 4,475 | -1,711 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,931 | 7,414 |
| その他 | -1,728 | -2,808 |
| 小計 | 57,449 | 60,705 |
| 利息の受取額 | 326 | 357 |
| 配当金の受取額 | 1,298 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -2,503 | -2,456 |
| 法人所得税の支払額 | -8,359 | -12,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,210 | 48,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,141 | -36,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 5,794 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,246 | -1,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,117 | -1,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 615 | 3,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,364 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 767 | 64 |
| その他 | -596 | -1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,655 | -31,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | 6,401 |
| 長期借入れによる収入 | 7,099 | 17,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,047 | -23,057 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4,855 | -5,714 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 466 | 491 |
| リース負債の返済による支出 | -4,366 | -4,474 |
| 配当金の支払額 | -7,783 | -9,773 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -472 | -400 |
| 優先株式の償還による支出 | － | -6,522 |
| その他 | 678 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,223 | -25,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 823 | -320 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -8,845 | -9,472 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,594 | 63,754 |
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