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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	61,516	20,777
非継続事業からの税引前利益（△損失）	-106	-275
減価償却費及び償却費	44,030	45,566
減損損失	674	35,282
受取利息及び受取配当金	-1,145	-1,429
支払利息	2,441	2,940
持分法による投資損益（△は益）	-1,937	-2,555
固定資産除売却損益（△は益）	-98	-3,499
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-11,401	-27,245
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,316	-13,043
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	13,271	20,991
契約資産の増減額（△は増加）	-2,752	-2,094
契約負債の増減額（△は減少）	1,945	1,199
その他	-2,383	-4,317
小計	98,739	72,296
利息及び配当金の受取額	1,567	1,972
利息の支払額	-2,510	-2,809
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-22,339	-12,789
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	75,456	58,669
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-50,236	-68,690
有形固定資産の売却による収入	2,080	6,552
無形資産の取得による支出	-1,168	-1,858
投資有価証券の取得による支出	-9,347	-2,868
投資有価証券の売却による収入	5,931	447
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,374	-6,169
貸付金の回収による収入	481	907
事業譲受による支出	－	-2,094
その他	93	-827
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-57,540	-74,601
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,507	6,080
長期借入れによる収入	10,540	56,894
長期借入金の返済による支出	-20,276	-30,562
社債の発行による収入	20,000	10,000
子会社株式の追加取得による支出	-3,188	-1,302
セール・アンド・リースバックによる収入	522	776
リース負債の返済による支出	-7,300	-7,129
非支配持分からの払込による収入	4,895	－
配当金の支払額	-11,207	-13,041
非支配持分への配当金の支払額	-421	-602
その他	1,148	1,206
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,796	22,319
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,349	449
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,469	6,837
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	135	1,125
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,703	70,666

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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