- 4088
- 2026/10/09
- 時価
- 6518億円
- PER
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-45.09倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.67倍
- 2010年以降
- 0.83-2倍
（2010-2026年） - 配当
- 2.64%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 13,188 | 15,642 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -2 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 11,839 | 12,978 |
| 減損損失 | 1,580 | 518 |
| 負ののれん発生益 | － | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -1,126 |
| 支払利息 | 1,209 | 1,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -591 | -1,272 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -58 | -9 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 20,863 | 19,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,247 | -5,078 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -25,952 | -12,977 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 5,673 | 1,646 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,447 | 7,742 |
| その他 | 17,139 | -5,357 |
| 小計 | 37,981 | 33,424 |
| 利息の受取額 | 189 | 191 |
| 配当金の受取額 | 1,074 | 1,165 |
| 利息の支払額 | -1,163 | -1,174 |
| 法人所得税の支払額 | -10,651 | -12,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,430 | 20,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,501 | -19,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 142 |
| 無形資産の取得による支出 | -243 | -359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,067 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 44 |
| その他 | -693 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,997 | -20,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,315 | 3,142 |
| 長期借入れによる収入 | 3,292 | 13,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,081 | -5,043 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4,855 | -3,913 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 204 | 101 |
| リース負債の返済による支出 | -1,788 | -1,869 |
| 配当金の支払額 | -7,644 | -9,138 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -434 | -370 |
| 優先株式の償還による支出 | － | -6,522 |
| その他 | -1 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,992 | -9,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 257 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -581 | -8,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,227 | 64,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
