キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,050 | 962 |
| 収用補償金 | -105 | － |
| 移転費用 | 119 | － |
| 減価償却費 | 795 | 888 |
| 減損損失 | 23 | 8 |
| のれん償却額 | 104 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329 | -206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -66 |
| 支払利息 | 109 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 関係会社株式評価損 | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -106 | -15 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 43 |
| 退職給付制度改定益 | － | -24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2 |
| 棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | － | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,075 | -349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,312 | -711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,929 | 1,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | -186 |
| その他 | -133 | 97 |
| 小計 | 2,060 | 1,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 66 |
| 利息の支払額 | -103 | -89 |
| 移転費用の支払額 | -119 | － |
| 法人税等の支払額 | -763 | -274 |
| 法人税等の還付額 | － | 386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268 | 214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -1,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 収用仮受金の収入 | 2,625 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 24 |
| その他 | -14 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 694 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -683 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -895 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -314 | -251 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -15 |
| その他 | -100 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | -958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,839 | 5,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,855 | 5,608 |
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