キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 12:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -346 | -958 | 749 | -794 | 7,963 | 通期 | 2,903 | -1,006 | -1,297 | 1,897 | -1,312 | 8,678 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -527 | -1,133 | 946 | -427 | 8,022 | 通期 | 2,080 | 195 | -1,578 | 2,275 | -1,239 | 9,236 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -248 | -1,048 | 673 | -451 | 8,815 | 通期 | 2,032 | -1,227 | -1,638 | 805 | -813 | 8,457 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 748 | -441 | -802 | 307 | -518 | 7,957 | 通期 | 1,016 | -665 | -726 | 351 | -1,661 | 8,094 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,134 | -1,212 | -625 | 922 | -845 | 8,325 | 通期 | 3,687 | -2,275 | -379 | 1,412 | -2,825 | 9,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 644 | -824 | 856 | -180 | -1,122 | 9,881 | 通期 | 3,144 | -2,157 | 318 | 987 | -2,775 | 10,571 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,475 | -531 | -837 | 944 | -523 | 10,824 | 通期 | 3,784 | -712 | -1,514 | 3,072 | -1,518 | 12,297 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,288 | -1,669 | -831 | 619 | -579 | 12,541 | 通期 | 5,644 | -2,043 | -1,692 | 3,601 | -1,636 | 14,573 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -453 | -1,094 | -520 | -761 | 13,073 | 通期 | 4,458 | -1,430 | -1,496 | 3,028 | -2,053 | 16,190 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 18億9700万
- 2017年3月（連） +19.93%
- 22億7500万
- 2018年3月（連） -64.62%
- 8億500万
- 2019年3月（連） -56.4%
- 3億5100万
- 2020年3月（連） +302.28%
- 14億1200万
- 2021年3月（連） -30.1%
- 9億8700万
- 2022年3月（連） +211.25%
- 30億7200万
- 2023年3月（連） +17.22%
- 36億100万
- 2024年3月（連） -15.91%
- 30億2800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.29%
- 2017年3月（連）
- 4.88%
- 2018年3月（連）
- 4.58%
- 2019年3月（連）
- 2.2%
- 2020年3月（連）
- 8.51%
- 2021年3月（連）
- 8.01%
- 2022年3月（連）
- 9.05%
- 2023年3月（連）
- 11.79%
- 2024年3月（連）
- 8.68%