有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 860 | 501 |
減価償却費 | 1,563 | 1,684 |
株式報酬費用 | 14 | 14 |
減損損失 | 0 | 478 |
のれん償却額 | 11 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | -80 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -14 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | -7 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -68 | 3 |
建物解体費用引当金の増減(△は益) | -31 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -80 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 98 | -364 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -96 | 238 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -147 |
支払利息 | 77 | 87 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | -36 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 31 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 112 | - |
関係会社株式評価損 | - | 77 |
関係会社出資金評価損 | - | 114 |
災害損失 | - | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,768 | 748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -114 | 1,003 |
たな卸資産除却損 | - | 140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,138 | -1,155 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 50 | 2 |
その他 | -133 | 159 |
小計 | 3,946 | 3,451 |
利息及び配当金の受取額 | 216 | 212 |
利息の支払額 | -78 | -92 |
法人税等の支払額 | -397 | -423 |
災害損失の支払額 | - | -3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,687 | 3,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -678 | -687 |
定期預金の払戻による収入 | 665 | 531 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -1,509 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -70 |
投資有価証券の取得による支出 | -398 | -58 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 374 |
関係会社の清算による収入 | 35 | - |
投資不動産の取得による支出 | - | -720 |
貸付けによる支出 | -48 | -113 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他 | 9 | 94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | -2,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 62 | 207 |
長期借入れによる収入 | 880 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -229 | -411 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -738 | -803 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -331 | -248 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | 318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 991 | 1,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,085 | 10,571 |