小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 860 | 501 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,684 |
| 株式報酬費用 | 14 | 14 |
| 減損損失 | 0 | 478 |
| のれん償却額 | 11 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -68 | 3 |
| 建物解体費用引当金の増減（△は益） | -31 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 98 | -364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -147 |
| 支払利息 | 77 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 31 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 77 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 114 |
| 災害損失 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,768 | 748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 1,003 |
| たな卸資産除却損 | － | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,138 | -1,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | 2 |
| その他 | -133 | 159 |
| 小計 | 3,946 | 3,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 212 |
| 利息の支払額 | -78 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -423 |
| 災害損失の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,687 | 3,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -678 | -687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665 | 531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -1,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 374 |
| 関係会社の清算による収入 | 35 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -720 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 9 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | 207 |
| 長期借入れによる収入 | 880 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -411 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -738 | -803 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -331 | -248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | 318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991 | 1,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,085 | 10,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
