有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 990 | 860 |
減価償却費 | 1,496 | 1,563 |
株式報酬費用 | - | 14 |
減損損失 | 54 | 0 |
のれん償却額 | 16 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41 | 61 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -87 | 58 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -1 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -23 | 23 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 110 | -68 |
建物解体費用引当金の増減(△は益) | 43 | -31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 93 | 98 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -67 | -96 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -140 |
支払利息 | 70 | 77 |
持分法による投資損益(△は益) | -61 | -44 |
固定資産除売却損益(△は益) | 33 | 9 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
関係会社清算損益(△は益) | -4 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41 | 112 |
関係会社株式評価損 | 16 | - |
関係会社出資金評価損 | 13 | - |
和解金 | 19 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -43 | 2,768 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -669 | -114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -117 | -1,138 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110 | 50 |
その他 | -123 | -133 |
小計 | 1,543 | 3,946 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 216 |
利息の支払額 | -71 | -78 |
法人税等の支払額 | -590 | -397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | 3,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -886 | -678 |
定期預金の払戻による収入 | 972 | 665 |
有形固定資産の取得による支出 | -742 | -1,804 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -110 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | -47 | -398 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
関係会社の清算による収入 | 45 | 35 |
貸付けによる支出 | -3 | -48 |
貸付金の回収による収入 | 51 | 0 |
その他 | 7 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -2,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 52 | 62 |
長期借入れによる収入 | 600 | 880 |
長期借入金の返済による支出 | -417 | -229 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -649 | -738 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -289 | -331 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -363 | 991 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,094 | 9,085 |