小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 990 | 860 |
| 減価償却費 | 1,496 | 1,563 |
| 株式報酬費用 | － | 14 |
| 減損損失 | 54 | 0 |
| のれん償却額 | 16 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 110 | -68 |
| 建物解体費用引当金の増減（△は益） | 43 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 93 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -140 |
| 支払利息 | 70 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 9 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 112 |
| 関係会社株式評価損 | 16 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 13 | － |
| 和解金 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 2,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -669 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | -1,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110 | 50 |
| その他 | -123 | -133 |
| 小計 | 1,543 | 3,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 216 |
| 利息の支払額 | -71 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | 3,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -886 | -678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 972 | 665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -1,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 45 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 0 |
| その他 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | 62 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -229 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -649 | -738 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -289 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363 | 991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,094 | 9,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
