小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,410 | 990 |
| 減価償却費 | 1,439 | 1,496 |
| 減損損失 | 119 | 54 |
| のれん償却額 | 17 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 110 |
| 建物解体費用引当金の増減（△は益） | － | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -159 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -124 |
| 支払利息 | 85 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 33 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16 |
| 関係会社出資金評価損 | 22 | 13 |
| 和解金 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,838 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | -669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 993 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -110 |
| その他 | 162 | -123 |
| 小計 | 2,585 | 1,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 135 |
| 利息の支払額 | -84 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,032 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -868 | -886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | 972 |
| 有価証券の取得による支出 | -449 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781 | -742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -110 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 45 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 51 |
| その他 | -26 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 52 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619 | -417 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -625 | -649 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -372 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778 | -363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,457 | 8,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
