小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,214 | 1,410 |
| 減価償却費 | 1,495 | 1,439 |
| 減損損失 | 121 | 119 |
| のれん償却額 | 15 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | 12 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -102 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -104 |
| 支払利息 | 92 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -641 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -7 |
| 関係会社株式評価損 | 144 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | -1,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 926 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805 | 993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 32 |
| その他 | -409 | 162 |
| 小計 | 2,956 | 2,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 114 |
| 利息の支払額 | -89 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080 | 2,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,370 | -868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,361 | 1,060 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,573 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -32 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 143 |
| 貸付けによる支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 18 |
| その他 | 3 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 368 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086 | -619 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -289 | -372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -23 |
| その他 | -627 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633 | -778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,236 | 8,457 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -75 | － |
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