有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,851 | 2,214 |
減価償却費 | 1,435 | 1,495 |
減損損失 | 66 | 121 |
のれん償却額 | 14 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 | 144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | -152 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 3 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | 18 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9 | -22 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | -35 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -25 | -102 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | 97 |
保険差益 | -10 | - |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -99 |
支払利息 | 121 | 92 |
持分法による投資損益(△は益) | -43 | -52 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -641 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | | -11 |
関係会社株式評価損 | - | 144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -236 | 48 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 188 | 926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75 | -805 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -113 | -32 |
その他 | 441 | -409 |
小計 | 3,665 | 2,956 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 105 |
利息の支払額 | -130 | -89 |
受取保険金 | 10 | - |
法人税等の支払額 | -744 | -891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 2,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,709 | -1,370 |
定期預金の払戻による収入 | 1,678 | 1,361 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,163 |
有形固定資産の売却による収入 | 456 | 1,573 |
無形固定資産の取得による支出 | -127 | -76 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -112 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 25 |
貸付けによる支出 | -1 | -60 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
その他 | -107 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | 195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 299 | 368 |
長期借入れによる収入 | 406 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -1,086 |
社債の償還による支出 | -40 | -20 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -289 | -289 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
その他 | -557 | -627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -1,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 505 | 633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678 | 9,236 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -75 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | - |