キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,588 | 1,851 |
| 減価償却費 | 1,385 | 1,435 |
| 減損損失 | 7 | 66 |
| のれん償却額 | 37 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | 9 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 保険差益 | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -96 |
| 支払利息 | 129 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 関係会社株式評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 519 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158 | -113 |
| その他 | 402 | 441 |
| 小計 | 4,362 | 3,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 102 |
| 利息の支払額 | -127 | -130 |
| 受取保険金 | － | 10 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,881 | 2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,010 | -1,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,765 | 1,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -1,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 3 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 12 |
| その他 | 23 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -984 | 299 |
| 長期借入れによる収入 | 1,328 | 406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,331 | -1,092 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -165 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -22 |
| その他 | -482 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844 | 505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,166 | 8,678 |
