キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 559 | 1,588 |
| 減価償却費 | 1,307 | 1,385 |
| 減損損失 | 316 | 7 |
| のれん償却額 | 62 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193 | 188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -264 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 88 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -95 |
| 支払利息 | 138 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -40 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -3 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,081 | 138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | 519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | 142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 158 |
| その他 | -535 | 402 |
| 小計 | 1,128 | 4,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 103 |
| 利息の支払額 | -138 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 3,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,909 | -3,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,853 | 2,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -1,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 80 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -109 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 103 |
| その他 | -79 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185 | -984 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440 | 1,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006 | -1,331 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -248 | -165 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -21 |
| その他 | -412 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 628 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900 | 844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,300 | 8,166 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
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