キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,987 | 559 |
減価償却費 | 1,159 | 1,307 |
減損損失 | 76 | 316 |
のれん償却額 | 75 | 62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -89 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | -193 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -17 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18 | -264 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 88 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 144 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -90 |
支払利息 | 108 | 138 |
固定資産除売却損益(△は益) | -660 | -40 |
関係会社株式評価損 | 0 | 4 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,049 | -1,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 949 | 99 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,593 | 673 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51 | -17 |
その他 | -165 | -535 |
小計 | 2,875 | 1,128 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 91 |
利息の支払額 | -104 | -138 |
災害損失の支払額 | -23 | - |
法人税等の支払額 | -960 | -626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,089 | -1,909 |
定期預金の払戻による収入 | 1,046 | 1,853 |
有形固定資産の取得による支出 | -947 | -1,329 |
有形固定資産の売却による収入 | 144 | 173 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -70 |
無形固定資産の売却による収入 | 905 | - |
有価証券の償還による収入 | 75 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | 92 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -88 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 80 |
関係会社出資金の払込による支出 | -3 | -21 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | -204 | - |
貸付けによる支出 | -8 | -109 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 12 |
その他 | 97 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -1,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,001 | -185 |
長期借入れによる収入 | 400 | 1,440 |
長期借入金の返済による支出 | -1,209 | -1,006 |
社債の償還による支出 | -310 | -140 |
自己株式の取得による支出 | -89 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -293 | -248 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 16 |
少数株主への配当金の支払額 | -21 | -26 |
その他 | -366 | -412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 628 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,245 | -900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,201 | 7,300 |