キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,646 | 1,987 |
| 減価償却費 | 1,345 | 1,159 |
| 減損損失 | 1,272 | 76 |
| のれん償却額 | 156 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -107 |
| 支払利息 | 103 | 108 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -970 | -660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 負ののれん発生益 | -59 | － |
| 受取保険金 | -33 | － |
| 収用補償金 | -737 | － |
| 移転費用 | 171 | － |
| 災害損失 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | 1,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922 | 949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,822 | -1,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 51 |
| その他 | -291 | -165 |
| 小計 | 3,834 | 2,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 106 |
| 利息の支払額 | -100 | -104 |
| 保険金の受取額 | 33 | － |
| 移転費用の支払額 | -10 | － |
| 災害損失の支払額 | -17 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,054 | 1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -794 | -1,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 790 | 1,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,989 | -947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -62 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 905 |
| 収用仮受金の収入 | 515 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | － | -204 |
| その他 | 13 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730 | 1,001 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999 | -1,209 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -620 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -89 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| その他 | -335 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,004 | 6,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,956 | 8,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
