小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,695 | 1,646 |
| 収用補償金 | -253 | -737 |
| 移転費用 | 115 | 171 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,345 |
| 減損損失 | 83 | 1,272 |
| のれん償却額 | 142 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -82 |
| 支払利息 | 121 | 103 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 44 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,254 | -970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 13 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -59 |
| 受取保険金 | － | -33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2 | － |
| 退職給付制度改定益 | -24 | － |
| 棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | -164 | － |
| 災害損失 | 3 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -996 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89 | -922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573 | 1,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | -20 |
| その他 | 90 | -291 |
| 小計 | 2,135 | 3,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 84 |
| 利息の支払額 | -119 | -100 |
| 保険金の受取額 | － | 33 |
| 移転費用の支払額 | -115 | -10 |
| 災害損失の支払額 | -3 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -768 |
| 法人税等の還付額 | 386 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 3,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -476 | -794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254 | 790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -266 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 収用仮受金の収入 | 454 | 515 |
| 貸付けによる支出 | -14 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | － |
| その他 | -76 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -1,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 442 | -730 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,193 | -999 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -480 | -620 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -251 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| その他 | -249 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,544 | -270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561 | 951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,566 | 6,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,004 | 6,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
