有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,695 | 1,646 |
収用補償金 | -253 | -737 |
移転費用 | 115 | 171 |
減価償却費 | 1,254 | 1,345 |
減損損失 | 83 | 1,272 |
のれん償却額 | 142 | 156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 48 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | 91 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -23 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 24 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -82 |
支払利息 | 121 | 103 |
関係会社株式評価損 | 0 | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | 44 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,254 | -970 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 13 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
負ののれん発生益 | - | -59 |
受取保険金 | - | -33 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2 | - |
退職給付制度改定益 | -24 | - |
棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | -164 | - |
災害損失 | 3 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | -996 | 236 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -89 | -922 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 573 | 1,822 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -154 | -20 |
その他 | 90 | -291 |
小計 | 2,135 | 3,834 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 84 |
利息の支払額 | -119 | -100 |
保険金の受取額 | - | 33 |
移転費用の支払額 | -115 | -10 |
災害損失の支払額 | -3 | -17 |
法人税等の支払額 | -220 | -768 |
法人税等の還付額 | 386 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 3,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -476 | -794 |
定期預金の払戻による収入 | 254 | 790 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,989 |
有形固定資産の売却による収入 | 98 | 156 |
無形固定資産の取得による支出 | -229 | -266 |
無形固定資産の売却による収入 | 37 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -197 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
子会社株式の取得による支出 | -30 | - |
収用仮受金の収入 | 454 | 515 |
貸付けによる支出 | -14 | - |
貸付金の回収による収入 | 19 | - |
その他 | -76 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -1,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 442 | -730 |
長期借入れによる収入 | 200 | 2,530 |
長期借入金の返済による支出 | -1,193 | -999 |
社債の発行による収入 | - | 200 |
社債の償還による支出 | -480 | -620 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4 | - |
配当金の支払額 | -251 | -293 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
その他 | -249 | -335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,544 | -270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -561 | 951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,566 | 6,004 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,004 | 6,956 |