小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,595 | 2,695 |
| 収用補償金 | -125 | -253 |
| 移転費用 | 141 | 115 |
| 減価償却費 | 1,109 | 1,254 |
| 減損損失 | 35 | 83 |
| のれん償却額 | 139 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 24 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -79 |
| 支払利息 | 146 | 121 |
| 関係会社株式評価損 | 5 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -375 | -1,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2 |
| 退職給付制度改定益 | － | -24 |
| 棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | － | -164 |
| 災害損失 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,070 | -996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,568 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,831 | 573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225 | -154 |
| その他 | -302 | 90 |
| 小計 | 3,241 | 2,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 74 |
| 利息の支払額 | -140 | -119 |
| 移転費用の支払額 | -141 | -115 |
| 災害損失の支払額 | － | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,267 | -220 |
| 法人税等の還付額 | － | 386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | 2,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -184 | -476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,102 | -1,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -229 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 収用仮受金の収入 | 2,799 | 454 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
| その他 | 17 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -499 | 442 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -1,193 |
| 社債の償還による支出 | -650 | -480 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -314 | -251 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -15 |
| その他 | -119 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727 | -561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,839 | 6,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,566 | 6,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
