有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,595 | 2,695 |
収用補償金 | -125 | -253 |
移転費用 | 141 | 115 |
減価償却費 | 1,109 | 1,254 |
減損損失 | 35 | 83 |
のれん償却額 | 139 | 142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -157 | -30 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 3 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74 | -23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | 24 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -18 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -79 |
支払利息 | 146 | 121 |
関係会社株式評価損 | 5 | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 44 |
固定資産除売却損益(△は益) | -375 | -1,254 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 0 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2 |
退職給付制度改定益 | - | -24 |
棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | - | -164 |
災害損失 | - | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,070 | -996 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,568 | -89 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,831 | 573 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 225 | -154 |
その他 | -302 | 90 |
小計 | 3,241 | 2,135 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 74 |
利息の支払額 | -140 | -119 |
移転費用の支払額 | -141 | -115 |
災害損失の支払額 | - | -3 |
法人税等の支払額 | -1,267 | -220 |
法人税等の還付額 | - | 386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | 2,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -184 | -476 |
定期預金の払戻による収入 | 341 | 254 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,102 | -1,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 344 | 98 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -229 |
無形固定資産の売却による収入 | 4 | 37 |
投資有価証券の取得による支出 | -46 | -39 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 28 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
子会社株式の取得による支出 | - | -30 |
収用仮受金の収入 | 2,799 | 454 |
貸付けによる支出 | -26 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
その他 | 17 | -76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | -992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -499 | 442 |
長期借入れによる収入 | 450 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -1,193 |
社債の償還による支出 | -650 | -480 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 4 |
配当金の支払額 | -314 | -251 |
少数株主への配当金の支払額 | -27 | -15 |
その他 | -119 | -249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -1,544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 727 | -561 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,839 | 6,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,566 | 6,004 |