小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,107 | 1,595 |
| 収用補償金 | － | -125 |
| 移転費用 | － | 141 |
| 減価償却費 | 913 | 1,109 |
| 減損損失 | 94 | 35 |
| のれん償却額 | 129 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -76 |
| 支払利息 | 156 | 146 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 受取保険金 | -40 | － |
| 損害賠償損失 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471 | 3,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,062 | 2,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -732 | -4,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | 225 |
| その他 | -316 | -302 |
| 小計 | 3,131 | 3,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 79 |
| 利息の支払額 | -156 | -140 |
| 保険金の受取額 | 40 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -40 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -141 |
| 法人税等の支払額 | -2,054 | -1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -984 | -184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 846 | 341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -2,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -35 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 10 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -12 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| 収用仮受金の収入 | － | 2,799 |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21 |
| その他 | 322 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | 1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,126 | -499 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,082 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 0 |
| 配当金の支払額 | -423 | -314 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -27 |
| その他 | － | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -2,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,404 | 727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,244 | 5,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,839 | 6,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
