有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,107 | 1,595 |
収用補償金 | - | -125 |
移転費用 | - | 141 |
減価償却費 | 913 | 1,109 |
減損損失 | 94 | 35 |
のれん償却額 | 129 | 139 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 143 | 42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | -157 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | -28 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 74 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -6 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -76 |
支払利息 | 156 | 146 |
関係会社株式評価損 | - | 5 |
ゴルフ会員権評価損 | 11 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 57 | -375 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 128 | 8 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | - |
受取保険金 | -40 | - |
損害賠償損失 | 40 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -471 | 3,070 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,062 | 2,568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -732 | -4,831 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23 | 225 |
その他 | -316 | -302 |
小計 | 3,131 | 3,241 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 79 |
利息の支払額 | -156 | -140 |
保険金の受取額 | 40 | - |
損害賠償金の支払額 | -40 | - |
移転費用の支払額 | - | -141 |
法人税等の支払額 | -2,054 | -1,267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | 1,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -984 | -184 |
定期預金の払戻による収入 | 846 | 341 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -2,102 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 344 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -35 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -125 | -46 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 28 |
長期貸付金の回収による収入 | 6 | 10 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -12 | - |
子会社株式の取得による支出 | -60 | - |
収用仮受金の収入 | - | 2,799 |
貸付けによる支出 | - | -26 |
貸付金の回収による収入 | - | 21 |
その他 | 322 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | 1,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,126 | -499 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 450 |
長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,082 |
社債の発行による収入 | 500 | - |
社債の償還による支出 | -1,100 | -650 |
自己株式の取得による支出 | -157 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 28 | 0 |
配当金の支払額 | -423 | -314 |
少数株主への配当金の支払額 | -45 | -27 |
その他 | - | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -2,250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,404 | 727 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,244 | 5,839 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,839 | 6,566 |