小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,772 | 4,107 |
| 減価償却費 | 793 | 913 |
| 減損損失 | 46 | 94 |
| のれん償却額 | 98 | 129 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 米国年金清算損失引当金の減少額 | -32 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -127 |
| 支払利息 | 181 | 156 |
| 確定拠出年金移行益 | -47 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 128 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 受取保険金 | － | -40 |
| 損害賠償損失 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 742 | -471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,865 | -1,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,755 | -732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| その他 | 202 | -316 |
| 小計 | 6,373 | 3,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 126 |
| 利息の支払額 | -181 | -156 |
| 保険金の受取額 | － | 40 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -2,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -234 | -984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1 | -12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156 | － |
| その他 | － | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -536 | 1,126 |
| 長期借入れによる収入 | 2,010 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,986 | -1,250 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -730 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -157 |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 28 |
| 配当金の支払額 | -317 | -423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,710 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,533 | 7,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,244 | 5,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
