小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月12日 17:00
- 【資料】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,851 | 2,214 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,495 |
| 減損損失 | 66 | 121 |
| のれん償却額 | 14 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -22 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 97 |
| 保険差益 | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -99 |
| 支払利息 | 121 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -641 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -11 |
| 関係会社株式評価損 | － | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188 | 926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -32 |
| その他 | 441 | -409 |
| 小計 | 3,665 | 2,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 105 |
| 利息の支払額 | -130 | -89 |
| 受取保険金 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -744 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,709 | -1,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,678 | 1,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 1,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
| その他 | -107 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299 | 368 |
| 長期借入れによる収入 | 406 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -1,086 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -289 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| その他 | -557 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | 633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678 | 9,236 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -75 |
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