小池酸素工業（6137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 501 | 1,941 |
| 減価償却費 | 1,684 | 1,623 |
| 株式報酬費用 | 14 | 13 |
| 減損損失 | 478 | 75 |
| のれん償却額 | 13 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 建物解体費用引当金の増減（△は益） | 1 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -364 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -146 |
| 支払利息 | 87 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 97 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | -32 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -20 |
| 関係会社株式評価損 | 77 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 114 | － |
| 災害損失 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 748 | 376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,003 | -1,116 |
| 棚卸資産除却損 | 140 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,155 | 730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 234 |
| その他 | 159 | 124 |
| 小計 | 3,451 | 4,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 185 |
| 利息の支払額 | -92 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -414 |
| 災害損失の支払額 | -3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | 3,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -687 | -627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531 | 819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | 162 |
| 投資不動産の取得による支出 | -720 | -173 |
| 貸付けによる支出 | -113 | -42 |
| その他 | 94 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 207 | -76 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411 | -557 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -803 | -764 |
| 自己株式の取得による支出 | | -103 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 147 |
| 配当金の支払額 | -248 | -207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485 | 1,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,571 | 12,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
