キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,941 | 3,601 |
| 減価償却費 | 1,623 | 1,623 |
| 株式報酬費用 | 13 | 11 |
| 減損損失 | 75 | 275 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 22 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | -12 |
| 建物解体費用引当金の増減（△は益） | -13 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -94 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -178 |
| 支払利息 | 84 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | -35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -32 | -87 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 50 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376 | 406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,116 | -845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | 1,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234 | -16 |
| その他 | 124 | 255 |
| 小計 | 4,097 | 6,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 178 |
| 利息の支払額 | -84 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -414 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,784 | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -627 | -440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 819 | 485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -1,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -173 | － |
| 貸付けによる支出 | -42 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 13 |
| その他 | -58 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76 | 361 |
| 長期借入れによる収入 | 103 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -502 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -764 | -655 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | |
| 自己株式の売却による収入 | 147 | 48 |
| 配当金の支払額 | -207 | -251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,726 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,297 | 14,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
