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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,601	5,040
減価償却費	1,623	1,464
株式報酬費用	11	16
減損損失	275	148
のれん償却額	9	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31	-181
賞与引当金の増減額（△は減少）	145	98
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	22	99
受注損失引当金の増減額（△は減少）	32	-54
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-12	-7
建物解体費用引当金の増減（△は益）	25	10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-94	2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-123	-869
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		542
受取利息及び受取配当金	-178	-223
支払利息	80	114
持分法による投資損益（△は益）	-35	-6
固定資産除売却損益（△は益）	-87	52
関係会社出資金評価損	50	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	-168
売上債権の増減額（△は増加）	406	-1,876
棚卸資産の増減額（△は増加）	-845	235
仕入債務の増減額（△は減少）	1,264	821
未払消費税等の増減額（△は減少）	-16	-54
その他	255	534
小計	6,445	5,744
利息及び配当金の受取額	178	226
利息の支払額	-79	-111
法人税等の支払額	-899	-1,401
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,644	4,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-440	-435
定期預金の払戻による収入	485	464
有形固定資産の取得による支出	-860	-1,127
有形固定資産の売却による収入	279	3
無形固定資産の売却による収入	－	23
無形固定資産の取得による支出	-279	-250
投資有価証券の取得による支出	-1,194	-115
投資有価証券の売却による収入	－	199
貸付けによる支出	-49	-290
貸付金の回収による収入	13	2
その他	4	94
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,043	-1,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	361	80
長期借入金の返済による支出	-502	-420
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-655	-620
自己株式の取得による支出		-1
自己株式の売却による収入	48	17
配当金の支払額	-251	-378
非支配株主への配当金の支払額	-67	-106
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-623	-66
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,692	-1,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	367	86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,275	1,617
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,573	16,190

6137 小池酸素工業

有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

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