キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,040 | 5,920 |
| 減価償却費 | 1,464 | 1,631 |
| 株式報酬費用 | 16 | 34 |
| 減損損失 | 148 | 100 |
| のれん償却額 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -65 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | 29 |
| 建物解体費用引当金の増減（△は益） | 10 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -869 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 542 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -330 |
| 支払利息 | 114 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,876 | -1,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | -1,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -103 |
| その他 | 342 | -73 |
| 小計 | 5,553 | 5,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 335 |
| 利息の支払額 | -111 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -1,401 | -1,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266 | 3,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -435 | -434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 464 | 421 |
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -1,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | 46 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -148 | -157 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 339 | 344 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 貸付けによる支出 | -290 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 292 |
| その他 | 94 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -413 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -620 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 27 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -523 |
| 配当金の支払額 | -378 | -842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -2,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617 | 387 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,190 | 16,493 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -84 |
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